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鵬揚(yáng)淳悅一年定開債發(fā)起式(008807
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0057-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：0.82%

累計(jì)凈值

1.1597
近3月：0.38%
近3年：8.69%

近6月：0.13%
成立來：16.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：焦翠
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0057 1.1597 -0.01%
    12-19 1.0058 1.1598 0.04%
    12-18 1.0054 1.1594 0.02%
    12-17 1.0052 1.1592 0.04%
    12-16 1.0048 1.1588 0.00%
    12-15 1.0048 1.1588 -0.03%
    12-12 1.0051 1.1591 -0.01%
    12-11 1.0052 1.1592 0.03%
    12-10 1.0049 1.1589 0.02%
    12-09 1.0047 1.1587 0.02%
    12-08 1.0045 1.1585 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.10%
    0.38%
    0.13%
    0.66%
    0.82%
    5.55%
    8.69%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1996 | 3227
    2322 | 3233
    1815 | 3203
    1730 | 3128
    1854 | 2966
    1839 | 2949
    1472 | 2434
    1425 | 2071
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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