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鵬揚(yáng)淳悅一年定開債發(fā)起式(008807
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0027-0.03%
近1月：0.09%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.1567
近3月：-0.28%
近3年：7.46%

近6月：0.47%
成立來：16.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：焦翠
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0027 1.1567 -0.03%
    10-17 1.0030 1.1570 0.05%
    10-16 1.0025 1.1565 0.02%
    10-15 1.0023 1.1563 -0.01%
    10-14 1.0024 1.1564 0.01%
    10-13 1.0023 1.1563 0.03%
    10-10 1.0020 1.1560 0.03%
    10-09 1.0017 1.1557 0.05%
    09-30 1.0012 1.1552 0.03%
    09-29 1.0009 1.1549 0.02%
    09-26 1.0007 1.1547 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    -0.28%
    0.47%
    0.36%
    1.97%
    5.83%
    7.46%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2272 | 3190
    2034 | 3202
    1593 | 3160
    1305 | 3067
    1827 | 2971
    1738 | 2855
    1449 | 2309
    1439 | 1966
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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