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全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳悅一年定開(kāi)債發(fā)起式(008807
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01530.09%
近1月：0.48%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.1593
近3月：1.03%
近3年：9.26%

近6月：0.50%
成立來(lái)：16.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：焦翠
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0153 1.1593 0.09%
    07-01 1.0144 1.1584 0.04%
    06-30 1.0140 1.1580 -0.01%
    06-27 1.0141 1.1581 0.02%
    06-26 1.0139 1.1579 0.00%
    06-25 1.0139 1.1579 -0.04%
    06-24 1.0143 1.1583 -0.04%
    06-23 1.0147 1.1587 0.03%
    06-20 1.0144 1.1584 0.04%
    06-19 1.0140 1.1580 0.05%
    06-18 1.0135 1.1575 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.48%
    1.03%
    0.50%
    0.62%
    2.95%
    6.33%
    9.26%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3119
    685 | 3110
    1272 | 3060
    1997 | 2985
    2048 | 2984
    1506 | 2741
    1553 | 2196
    1293 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 03-20 07:25
72 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-27 08:55
61 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 02-27 08:55
74 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:13
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173 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-22 07:33
132 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:12
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222 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-23 07:49
161 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
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215 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 13:26
242 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-22 07:55
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238 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 02-27 09:05
255 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-27 09:05
216 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:26
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