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嘉實致業(yè)一年定期純債債券(008648
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01950.01%
近1月：0.06%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1721
近3月：0.31%
近3年：9.15%

近6月：1.28%
成立來：18.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.19億元（2025-06-30）基金經理：崔思維等
成 立 日：2020-09-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0195 1.1721 0.01%
    09-02 1.0194 1.1720 0.00%
    09-01 1.0194 1.1720 0.01%
    08-29 1.0193 1.1719 0.01%
    08-28 1.0192 1.1718 0.00%
    08-27 1.0192 1.1718 0.01%
    08-26 1.0191 1.1717 0.01%
    08-25 1.0190 1.1716 0.01%
    08-22 1.0189 1.1715 0.01%
    08-21 1.0188 1.1714 0.01%
    08-20 1.0187 1.1713 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.31%
    1.28%
    1.00%
    2.35%
    6.76%
    9.15%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    670 | 3158
    892 | 3110
    650 | 2994
    787 | 2962
    1333 | 2795
    789 | 2248
    832 | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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