基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券(008648
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0152-0.01%
近1月：0.04%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1754
近3月：0.33%
近3年：11.17%

近6月：0.55%
成立來(lái)：18.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2020-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0152 1.1754 -0.01%
    12-11 1.0153 1.1755 0.02%
    12-10 1.0151 1.1753 0.01%
    12-09 1.0150 1.1752 0.01%
    12-08 1.0149 1.1751 0.01%
    12-05 1.0148 1.1750 0.00%
    12-04 1.0148 1.1750 -0.02%
    12-03 1.0150 1.1752 0.01%
    12-02 1.0186 1.1751 0.00%
    12-01 1.0186 1.1751 0.00%
    11-28 1.0186 1.1751 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.33%
    0.55%
    1.32%
    1.62%
    6.82%
    11.17%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2684 | 3518
    825 | 3513
    2291 | 3484
    970 | 3397
    925 | 3241
    1087 | 3200
    834 | 2673
    674 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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122 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-01 07:14
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