基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01020.04%
近1月：0.32%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.2003
近3月：1.06%
近3年：14.05%

近6月：1.02%
成立來：21.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-27/08-27
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0102 1.2003 0.04%
    06-30 1.0098 1.1999 0.00%
    06-27 1.0098 1.1999 0.01%
    06-26 1.0097 1.1998 -0.02%
    06-25 1.0265 1.2000 -0.02%
    06-24 1.0267 1.2002 -0.02%
    06-23 1.0269 1.2004 0.02%
    06-20 1.0267 1.2002 0.03%
    06-19 1.0264 1.1999 0.03%
    06-18 1.0261 1.1996 0.02%
    06-17 1.0259 1.1994 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.32%
    1.06%
    1.02%
    1.02%
    2.90%
    9.35%
    14.05%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    1443 | 3114
    1195 | 3064
    832 | 2988
    832 | 2988
    1546 | 2744
    223 | 2199
    120 | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:07
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92 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:18
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161 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-07 08:03
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