基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0100-0.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.2001
近3月：0.45%
近3年：12.91%

近6月：0.13%
成立來(lái)：21.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-24～2026-10-29/2026-09-24～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：500000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省450000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0100 1.2001 -0.03%
    12-11 1.0103 1.2004 0.05%
    12-10 1.0098 1.1999 0.02%
    12-09 1.0096 1.1997 0.05%
    12-08 1.0091 1.1992 -0.01%
    12-05 1.0092 1.1993 0.02%
    12-04 1.0090 1.1991 -0.10%
    12-03 1.0100 1.2001 -0.03%
    12-02 1.0103 1.2004 -0.03%
    12-01 1.0106 1.2007 0.02%
    11-28 1.0104 1.2005 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    0.45%
    0.13%
    1.00%
    1.37%
    5.97%
    12.91%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2445 | 3513
    1231 | 3484
    2076 | 3397
    1455 | 3241
    1558 | 3200
    1448 | 2673
    246 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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197 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 10-12 08:04
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