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嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券(008648
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02090.02%
近1月：0.13%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.1735
近3月：0.18%
近3年：8.90%

近6月：0.76%
成立來：18.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2020-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0209 1.1735 0.02%
    10-16 1.0207 1.1733 0.01%
    10-15 1.0206 1.1732 0.00%
    10-14 1.0206 1.1732 0.02%
    10-13 1.0204 1.1730 0.02%
    10-10 1.0202 1.1728 0.00%
    10-09 1.0202 1.1728 0.04%
    09-30 1.0198 1.1724 0.02%
    09-29 1.0196 1.1722 0.01%
    09-26 1.0195 1.1721 0.00%
    09-25 1.0195 1.1721 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.18%
    0.76%
    1.13%
    2.25%
    7.03%
    8.90%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2641 | 3495
    631 | 3490
    663 | 3440
    737 | 3344
    770 | 3247
    1444 | 3128
    748 | 2565
    943 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:54
52 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:29
113 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-10 07:19
129 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-17 08:12
98 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
73 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
126 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-11 07:51
91 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:05
137 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 01-24 08:04
135 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 01-24 08:04
158 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-23 08:04
98 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
170 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-03 07:32
208 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券第四個開放期開放申購、 基金資訊 11-28 07:24
151 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:07
198 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 07:54
155 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
164 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:23
137 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
203 0 公告嘉實(shí)致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-19 08:03
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