基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07150.26%
近1月：-0.59%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.1756
近3月：-0.21%
近3年：10.59%

近6月：0.28%
成立來(lái)：18.47%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2019-12-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0715 1.1756 0.26%
    09-02 1.0687 1.1728 -0.01%
    09-01 1.0688 1.1729 0.07%
    08-29 1.0680 1.1721 0.05%
    08-28 1.0675 1.1716 -0.27%
    08-27 1.0704 1.1745 -0.09%
    08-26 1.0714 1.1755 0.13%
    08-25 1.0700 1.1741 0.27%
    08-22 1.0671 1.1712 -0.07%
    08-21 1.0679 1.1720 0.24%
    08-20 1.0653 1.1694 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.59%
    -0.21%
    0.28%
    0.27%
    1.48%
    4.48%
    10.59%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    347 | 3160
    3046 | 3158
    2765 | 3110
    2611 | 2994
    2072 | 2962
    2501 | 2795
    2003 | 2248
    361 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:11
93 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 10:06
72 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-27 10:07
93 0 公告關(guān)于平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 02-26 10:19
89 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 10:26
150 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份 基金資訊 11-27 08:39
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163 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 10:06
145 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-28 10:04
150 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-25 09:27
186 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-05 08:43
167 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-05 08:42
153 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-05 08:41
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177 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-27 10:04
148 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-27 10:04
222 0 公告平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-24 09:08
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