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單位凈值 (2025-10-17)

1.18100.15%
近1月:-0.01%
近1年:2.35%

累計凈值

1.3582
近3月:-0.55%
近3年:8.95%

近6月:0.49%
成立來:22.77%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.03億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王帥
成 立 日:2019-11-06管 理 人興證全球基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1810 1.3582 0.15%
    10-16 1.1792 1.3564 0.08%
    10-15 1.1782 1.3554 0.00%
    10-14 1.1782 1.3554 0.03%
    10-13 1.1778 1.3550 0.18%
    10-10 1.1757 1.3529 0.01%
    10-09 1.1756 1.3528 0.13%
    09-30 1.1741 1.3513 0.09%
    09-29 1.1730 1.3502 0.01%
    09-26 1.1729 1.3501 0.00%
    09-25 1.1729 1.3501 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    -0.01%
    -0.55%
    0.49%
    0.99%
    2.35%
    6.31%
    8.95%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    165 | 3495
    2779 | 3490
    2579 | 3440
    1458 | 3344
    996 | 3247
    1266 | 3128
    1243 | 2565
    926 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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