基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1824-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.3596
近3月：0.19%
近3年：9.71%

近6月：1.45%
成立來(lái)：22.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2019-11-06管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1824 1.3596 -0.01%
    08-28 1.1825 1.3597 -0.07%
    08-27 1.1833 1.3605 0.04%
    08-26 1.1828 1.3600 0.09%
    08-25 1.1817 1.3589 0.09%
    08-22 1.1806 1.3578 -0.02%
    08-21 1.1808 1.3580 0.01%
    08-20 1.1807 1.3579 -0.03%
    08-19 1.1810 1.3582 -0.02%
    08-18 1.1812 1.3584 -0.25%
    08-15 1.1842 1.3614 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.08%
    0.19%
    1.45%
    1.11%
    2.78%
    6.25%
    9.71%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    84 | 3479
    2356 | 3459
    1563 | 3393
    465 | 3284
    668 | 3252
    823 | 3078
    1158 | 2515
    729 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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