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單位凈值 (2025-07-03)

1.18690.03%
近1月：0.52%
近1年：3.43%

累計凈值

1.3641
近3月：1.13%
近3年：11.33%

近6月：1.33%
成立來：23.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2019-11-06管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1869 1.3641 0.03%
    07-02 1.1865 1.3637 0.08%
    07-01 1.1855 1.3627 0.04%
    06-30 1.1850 1.3622 0.00%
    06-27 1.1850 1.3622 0.03%
    06-26 1.1847 1.3619 -0.03%
    06-25 1.1850 1.3622 -0.03%
    06-24 1.1854 1.3626 0.00%
    06-23 1.1854 1.3626 0.02%
    06-20 1.1852 1.3624 0.03%
    06-19 1.1848 1.3620 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.52%
    1.13%
    1.33%
    1.50%
    3.43%
    7.44%
    11.33%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    431 | 2734
    534 | 2728
    322 | 2677
    206 | 2615
    219 | 2612
    770 | 2397
    821 | 1916
    490 | 1613
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    對比
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興證全球基金

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