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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全合宜混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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興全合宜混合(LOF)A(163417

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單位凈值 (2025-07-01): 1.62800.30%; 近1月：7.03%; 近1年：31.60%

累計凈值: 1.6280; 近3月：4.96%; 近3年：-3.83%

: 近6月：16.20%; 成立來：62.80%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：144.89億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：謝治宇等
成立日：2018-01-23	管理人：興證全球基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
小米集團-W	8.14%	--	股吧
中芯國際	5.44%	--	股吧
晶晨股份	5.01%	0.13%	股吧
金蝶國際	3.73%	--	股吧
巨化股份	3.65%	1.12%	股吧
立訊精密	3.47%	0.06%	股吧
阿里巴巴-W	3.09%	--	股吧
高偉電子	3.08%	--	股吧
騰訊控股	2.45%	--	股吧
比亞迪股份	2.26%	--	股吧

前十持倉占比合計：40.32%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 3.24% --
前一持倉占比合計：3.24%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	3.24%	--

公司觀點

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打包龍頭，增強實力派
10.15%近5年興全滬深300...
金牛名將謝治宇掛帥
13.19%近2年興全合宜混合(...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.6280	1.6280	0.30%
06-30	1.6231	1.6231	0.78%
06-27	1.6105	1.6105	0.33%
06-26	1.6052	1.6052	-0.89%
06-25	1.6196	1.6196	1.10%
06-24	1.6019	1.6019	1.93%
06-23	1.5715	1.5715	0.43%
06-20	1.5648	1.5648	-0.09%
06-19	1.5662	1.5662	-1.30%
06-18	1.5868	1.5868	0.00%
06-17	1.5868	1.5868	-1.26%

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興全合宜混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.63%	7.03%	4.96%	16.20%	16.20%	31.60%	13.19%	-3.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1174 \| 2338	407 \| 2334	490 \| 2322	245 \| 2302	245 \| 2302	238 \| 2258	282 \| 2151	830 \| 2036
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.26%	11.12%	-1.20%	14.51%	1.04%	-4.43%	-5.37%	-5.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	573 \| 2351	155 \| 2331	1253 \| 2337	354 \| 2323	547 \| 2327	1585 \| 2323	1569 \| 2331	1233 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.26%	-15.89%	-22.08%	-0.04%	71.77%	36.88%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	571 \| 2337	1632 \| 2331	1491 \| 2300	1630 \| 2206	286 \| 2087	693 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 129.70%
2024-06-30 101.30%
2023-12-31 95.15%
2023-06-30 77.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：配置制造業(yè)龍頭和優(yōu)質(zhì)的消費、醫(yī)藥類個股，基金經(jīng)理秉承價值投資理念，持股時間長換手率較低。

報告期	基金換手率
2024-12-31	129.70%
2024-06-30	101.30%
2023-12-31	95.15%
2023-06-30	77.09%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-07~至今	謝治宇薛怡然	117天	-1.88%
2023-01-30~2025-03-06	謝治宇程劍	2年又36天	1.56%
2021-12-27~2023-01-29	謝治宇	1年又33天	-16.05%
2020-12-09~2021-12-26	謝治宇楊世進	1年又17天	4.04%
2018-01-23~2020-12-08	謝治宇	2年又320天	87.06%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
52	0	這貨偷吃不少	基民8d56c22751	07-02 00:36
38	1	這玩意啥時候改規(guī)則了，不讓賣了	if_else_for	07-01 22:48
56	2	預約購買什么意思？	基民涵涵	07-01 15:01
57	1	現(xiàn)在買t騰訊，咋想的？	樂觀的龔子軒	07-01 13:05
78	0	買的時候，選了三個月	基民u7H1197253	06-30 20:43
445	0	規(guī)模TOP30主動權益基金上半年表現(xiàn)幾何	大白快跑	06-30 18:51
122	1	公告興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-30 12:48
223	2	請問謝經(jīng)理可以看到嗎？！	基民6NrFrf	06-30 09:40
235	1	LABUBU的天花板，在哪里？	興證全球基金	06-28 21:56
1898	1	基金公司的布局不明所以？換個角度看看！	基民檸檬	06-28 05:20
67	0	公告關于興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF)暫	基金資訊	06-26 17:13
76	1	爛	金玉缽滿de泰坦	06-26 10:47
179	2	怎么可以看到當日凈值實時變化數(shù)據(jù)啊	基民3mdiDL	06-25 14:15
35	0	666	interests	06-25 09:17
50	0	今天場內(nèi)折價	鐘山紫峰	06-24 14:59
237	1	謝總，要多把心思和精力都放在基金上啊。薛小姐暫時您	善于思考的逍遙老祖	06-23 11:00
75	0	這謝老二這是百分百又加醫(yī)藥了	基民32q006F650	06-19 19:34
45	0	什么鬼	小吳回本日記	06-19 11:26
65	0	這個場內(nèi)跟場外不太一致？	小吳回本日記	06-18 15:11
140	0	又調(diào)什么破股	基民8d56c22751	06-18 00:37

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