基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：-0.73%

單位凈值 (2026-01-16)

1.22160.10%
近3月：0.45%
近3年：16.79%

累計(jì)凈值

1.2466
近6月：-0.95%
成立來：24.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.22%
    0.45%
    -0.95%
    0.16%
    -0.73%
    10.44%
    16.79%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    0.15%
    0.45%
    -0.69%
    0.08%
    -0.32%
    9.97%
    15.92%
    同類排名
    27 | 664
    165 | 660
    318 | 649
    587 | 622
    35 | 664
    542 | 566
    25 | 402
    10 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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