基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C(008000
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02530.02%
近1月：0.14%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.2133
近3月：0.51%
近3年：8.75%

近6月：0.97%
成立來：23.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0253 1.2133 0.02%
    02-26 1.0251 1.2131 0.01%
    02-25 1.0250 1.2130 0.01%
    02-24 1.0249 1.2129 0.05%
    02-13 1.0244 1.2124 0.01%
    02-12 1.0243 1.2123 0.00%
    02-11 1.0243 1.2123 0.00%
    02-10 1.0243 1.2123 0.00%
    02-09 1.0243 1.2123 0.01%
    02-06 1.0242 1.2122 0.01%
    02-05 1.0241 1.2121 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    0.51%
    0.97%
    0.30%
    1.50%
    4.82%
    8.75%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    128 | 3524
    2639 | 3520
    1601 | 3507
    1024 | 3457
    2564 | 3518
    2182 | 3262
    1662 | 2758
    1545 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:32
160 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:26
206 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華創(chuàng)證券 基金資訊 09-11 09:11
83 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:43
133 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:46
90 0 $國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C$昨天明明漲的，怎么收 股友d72638c563 07-09 15:08
181 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開 基金資訊 06-12 09:13
107 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C份 基金資訊 05-16 09:10
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115 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
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171 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 02-17 09:04
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177 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開 基金資訊 02-14 07:23
435 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開 基金資訊 02-12 08:51
228 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定 基金資訊 02-12 08:48
175 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合 基金資訊 02-12 08:29
188 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定 基金資訊 02-07 09:05
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204 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:16
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