基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開(kāi)債A(007999
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03200.03%
近1月：0.18%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2280
近3月：0.56%
近3年：10.21%

近6月：0.89%
成立來(lái)：24.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0320 1.2280 0.03%
    11-27 1.0317 1.2277 0.01%
    11-26 1.0316 1.2276 0.00%
    11-25 1.0316 1.2276 0.01%
    11-24 1.0315 1.2275 0.02%
    11-21 1.0313 1.2273 0.01%
    11-20 1.0312 1.2272 0.00%
    11-19 1.0312 1.2272 0.01%
    11-18 1.0311 1.2271 0.00%
    11-17 1.0311 1.2271 0.02%
    11-14 1.0309 1.2269 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.56%
    0.89%
    1.89%
    2.12%
    5.96%
    10.21%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    82 | 3515
    781 | 3493
    472 | 3470
    509 | 3380
    403 | 3241
    1426 | 3181
    1535 | 2642
    780 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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