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國聯安恒利63個月定開債C(008000
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02040.03%
近1月：0.16%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2084
近3月：0.47%
近3年：9.20%

近6月：0.73%
成立來：22.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預估開放申購時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預估開放贖回時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0204 1.2084 0.03%
    11-27 1.0201 1.2081 0.00%
    11-26 1.0201 1.2081 0.01%
    11-25 1.0200 1.2080 0.00%
    11-24 1.0200 1.2080 0.02%
    11-21 1.0198 1.2078 0.00%
    11-20 1.0198 1.2078 0.01%
    11-19 1.0197 1.2077 0.00%
    11-18 1.0197 1.2077 0.01%
    11-17 1.0196 1.2076 0.01%
    11-14 1.0195 1.2075 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.47%
    0.73%
    1.58%
    1.79%
    5.30%
    9.20%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    101 | 3515
    1046 | 3493
    788 | 3470
    798 | 3380
    627 | 3241
    2077 | 3181
    1998 | 2642
    1221 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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