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國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.03210.01%
近1月：0.18%
近1年：2.05%

累計凈值

1.2281
近3月：0.54%
近3年：10.22%

近6月：0.89%
成立來：24.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0321 1.2281 0.01%
    11-28 1.0320 1.2280 0.03%
    11-27 1.0317 1.2277 0.01%
    11-26 1.0316 1.2276 0.00%
    11-25 1.0316 1.2276 0.01%
    11-24 1.0315 1.2275 0.02%
    11-21 1.0313 1.2273 0.01%
    11-20 1.0312 1.2272 0.00%
    11-19 1.0312 1.2272 0.01%
    11-18 1.0311 1.2271 0.00%
    11-17 1.0311 1.2271 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.54%
    0.89%
    1.90%
    2.05%
    5.88%
    10.22%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    54 | 3197
    162 | 3196
    338 | 3171
    401 | 3087
    293 | 2948
    1239 | 2889
    1411 | 2371
    740 | 2019
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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