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大成中債1-3年國開債指數(shù)C(007947
)

凈值估算(25-09-04 10:30)

--
近1月：-0.19%
近1年：1.84%

單位凈值 (2025-09-03)

1.13070.09%
近3月：-0.04%
近3年：7.65%

累計凈值

1.1754
近6月：0.40%
成立來：18.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1307 1.1754 0.09%
    09-02 1.1297 1.1744 0.01%
    09-01 1.1296 1.1743 0.01%
    08-29 1.1295 1.1742 0.04%
    08-28 1.1290 1.1737 -0.10%
    08-27 1.1301 1.1748 -0.03%
    08-26 1.1304 1.1751 0.04%
    08-25 1.1299 1.1746 0.11%
    08-22 1.1287 1.1734 -0.02%
    08-21 1.1289 1.1736 0.10%
    08-20 1.1278 1.1725 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.19%
    -0.04%
    0.40%
    0.11%
    1.84%
    5.17%
    7.65%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    395 | 631
    525 | 623
    525 | 600
    497 | 575
    392 | 558
    353 | 507
    240 | 347
    205 | 288
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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