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大成中債1-3年國開債指數(shù)C(007947
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：0.23%

單位凈值 (2026-01-16)

1.13010.03%
近3月：0.30%
近3年：7.47%

累計凈值

1.1748
近6月：-0.44%
成立來：17.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1301 1.1748 0.03%
    01-15 1.1298 1.1745 0.01%
    01-14 1.1297 1.1744 0.01%
    01-13 1.1296 1.1743 0.01%
    01-12 1.1295 1.1742 0.02%
    01-09 1.1293 1.1740 0.02%
    01-08 1.1291 1.1738 0.04%
    01-07 1.1287 1.1734 -0.02%
    01-06 1.1289 1.1736 -0.05%
    01-05 1.1295 1.1742 0.00%
    12-31 1.1295 1.1742 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.30%
    -0.44%
    0.05%
    0.23%
    4.50%
    7.47%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.18%
    -0.44%
    -0.12%
    -0.50%
    -0.54%
    -1.75%
    -1.84%
    -2.53%
    同類排名
    353 | 664
    505 | 660
    521 | 649
    551 | 622
    369 | 664
    487 | 566
    286 | 402
    242 | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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