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大成中債1-3年國開債指數(shù)C(007947
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：1.87%

單位凈值 (2025-08-29)

1.12950.04%
近3月：-0.07%
近3年：7.69%

累計凈值

1.1742
近6月：0.42%
成立來：17.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1295 1.1742 0.04%
    08-28 1.1290 1.1737 -0.10%
    08-27 1.1301 1.1748 -0.03%
    08-26 1.1304 1.1751 0.04%
    08-25 1.1299 1.1746 0.11%
    08-22 1.1287 1.1734 -0.02%
    08-21 1.1289 1.1736 0.10%
    08-20 1.1278 1.1725 -0.03%
    08-19 1.1281 1.1728 0.06%
    08-18 1.1274 1.1721 -0.28%
    08-15 1.1306 1.1753 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    -0.07%
    0.42%
    0.00%
    1.87%
    5.12%
    7.69%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -0.31%
    -0.55%
    -0.89%
    -2.28%
    -1.40%
    -1.93%
    -3.07%
    同類排名
    65 | 632
    454 | 623
    494 | 599
    493 | 574
    375 | 558
    353 | 504
    237 | 347
    203 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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