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大成中債1-3年國開債指數(shù)C(007947
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：1.45%

單位凈值 (2025-10-17)

1.12810.12%
近3月：-0.62%
近3年：7.12%

累計凈值

1.1728
近6月：-0.19%
成立來：17.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1281 1.1728 0.12%
    10-16 1.1267 1.1714 0.06%
    10-15 1.1260 1.1707 0.01%
    10-14 1.1259 1.1706 0.02%
    10-13 1.1257 1.1704 0.04%
    10-10 1.1252 1.1699 -0.06%
    10-09 1.1259 1.1706 -0.02%
    09-30 1.1261 1.1708 0.03%
    09-29 1.1258 1.1705 -0.05%
    09-26 1.1264 1.1711 0.05%
    09-25 1.1258 1.1705 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.05%
    -0.62%
    -0.19%
    -0.12%
    1.45%
    5.11%
    7.12%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    -0.37%
    -0.56%
    -2.30%
    -1.42%
    -1.60%
    -3.19%
    同類排名
    63 | 651
    580 | 648
    540 | 623
    520 | 585
    458 | 558
    415 | 524
    247 | 352
    222 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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796 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 09-25 09:12
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