基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-06)

1.03910.00%
近1月：0.20%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.1221
近3月：0.75%
近3年：5.52%

近6月：0.99%
成立來：12.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2019-08-28管 理 人：前海開源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-06 1.0391 1.1221 0.00%
    03-05 1.0391 1.1221 0.00%
    03-04 1.0391 1.1221 0.05%
    03-03 1.0386 1.1216 0.03%
    03-02 1.0383 1.1213 0.07%
    02-27 1.0376 1.1206 0.02%
    02-26 1.0374 1.1204 -0.02%
    02-25 1.0376 1.1206 -0.04%
    02-24 1.0380 1.1210 0.05%
    02-13 1.0375 1.1205 0.01%
    02-12 1.0374 1.1204 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.20%
    0.75%
    0.99%
    0.50%
    2.04%
    2.97%
    5.52%
    同類平均
    0.12%
    0.19%
    0.67%
    0.86%
    0.49%
    1.68%
    5.24%
    9.53%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.44%
    -0.68%
    -0.44%
    -0.85%
    -1.21%
    -2.28%
    -2.30%
    同類排名
    158 | 663
    262 | 663
    183 | 656
    138 | 629
    225 | 661
    62 | 571
    371 | 417
    297 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:11
71 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-10 09:07
71 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 12-10 09:06
109 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:11
118 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:11
152 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:13
204 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-24 07:03
201 0 公告關(guān)于前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-23 07:21
147 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
136 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:15
170 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-25 09:08
154 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-25 09:07
166 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:07
148 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:07
125 0 關(guān)于人形機(jī)器人板塊的思考預(yù)計(jì)2025年人形機(jī)器人出 林叉叉哈哈 03-14 14:49
435 0 純債方正睿利行，波動(dòng)小收益升，今日收10蛋，近一年 靈魂歸宿的信仰 02-06 23:35
342 0 從市場(chǎng)資金流向可知，蛇年首日，方正富邦睿利收得12 靈魂歸宿的信仰 02-06 00:15
841 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:18
748 0 哇塞，方正睿利表現(xiàn)太出色！年收益7.4%，今晚又收 靈魂歸宿的信仰 01-16 00:59
1068 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-11 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1