基金品種

全球市場

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.76%

單位凈值 (2025-10-17)

1.02940.03%
近3月：-0.09%
近3年：6.43%

累計(jì)凈值

1.1124
近6月：0.42%
成立來：11.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2019-08-28管 理 人：前海開源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0294 1.1124 0.03%
    10-16 1.0291 1.1121 0.01%
    10-15 1.0290 1.1120 0.00%
    10-14 1.0290 1.1120 0.00%
    10-13 1.0290 1.1120 0.01%
    10-10 1.0289 1.1119 0.00%
    10-09 1.0289 1.1119 0.04%
    09-30 1.0285 1.1115 0.06%
    09-29 1.0279 1.1109 0.01%
    09-26 1.0278 1.1108 0.03%
    09-25 1.0275 1.1105 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    -0.09%
    0.42%
    0.65%
    1.76%
    2.30%
    6.43%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    -0.37%
    -0.56%
    -2.30%
    -1.42%
    -1.60%
    -3.19%
    同類排名
    426 | 651
    305 | 648
    264 | 623
    226 | 585
    149 | 558
    305 | 524
    349 | 352
    245 | 291
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:11
72 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:13
140 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-24 07:03
140 0 公告關(guān)于前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-23 07:21
88 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
83 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:15
102 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-25 09:08
98 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-25 09:07
107 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:07
102 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:07
90 0 關(guān)于人形機(jī)器人板塊的思考預(yù)計(jì)2025年人形機(jī)器人出 林叉叉哈哈 03-14 14:49
388 0 純債方正睿利行，波動(dòng)小收益升，今日收10蛋，近一年 紫薇花海 02-06 23:35
299 0 從市場資金流向可知，蛇年首日，方正富邦睿利收得12 紫薇花海 02-06 00:15
783 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:18
700 0 哇塞，方正睿利表現(xiàn)太出色！年收益7.4%，今晚又收 紫薇花海 01-16 00:59
1004 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-11 09:08
992 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 12-11 09:06
1029 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-14 09:05
1040 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-14 09:05
1033 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 11-14 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1