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財通久利三個月定開債發(fā)起式(007756
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.13280.01%
近1月：0.04%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1924
近3月：0.43%
近3年：9.22%

近6月：0.67%
成立來：19.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳偉
成 立 日：2019-09-06管 理 人：財通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1328 1.1924 0.01%
    11-28 1.1327 1.1923 0.02%
    11-27 1.1325 1.1921 -0.03%
    11-26 1.1328 1.1924 -0.04%
    11-25 1.1332 1.1928 -0.02%
    11-24 1.1334 1.1930 0.01%
    11-21 1.1333 1.1929 -0.01%
    11-20 1.1334 1.1930 -0.01%
    11-19 1.1335 1.1931 0.00%
    11-18 1.1335 1.1931 0.01%
    11-17 1.1334 1.1930 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.04%
    0.43%
    0.67%
    1.70%
    2.70%
    7.00%
    9.22%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1042 | 3192
    989 | 3191
    723 | 3166
    863 | 3082
    401 | 2943
    430 | 2884
    687 | 2366
    1149 | 2014
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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