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財通久利三個月定開債發(fā)起式(007756
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.13280.02%
近1月:0.28%
近1年:1.86%

累計凈值

1.1964
近3月:0.35%
近3年:9.42%

近6月:0.72%
成立來:20.31%
類型:債券型-長債規(guī)模:39.11億元(2025-12-31)基金經理:吳偉
成 立 日:2019-09-06管 理 人財通基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-06~03-12/03-06~03-12
預估開放申購時間:
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.1328 1.1964 0.02%
    02-04 1.1326 1.1962 0.01%
    02-03 1.1325 1.1961 0.01%
    02-02 1.1324 1.1960 0.01%
    01-30 1.1323 1.1959 0.01%
    01-29 1.1322 1.1958 0.01%
    01-28 1.1321 1.1957 0.02%
    01-27 1.1319 1.1955 0.00%
    01-26 1.1319 1.1955 0.03%
    01-23 1.1316 1.1952 0.02%
    01-22 1.1314 1.1950 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.35%
    0.72%
    0.30%
    1.86%
    6.23%
    9.42%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    821 | 3234
    1275 | 3245
    1229 | 3229
    878 | 3168
    1170 | 3245
    533 | 2987
    579 | 2480
    1107 | 2092
    四分位排名

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    良好

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