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天天基金網(wǎng)>全部基金>財通興利純債12個月定開債手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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財通興利純債12個月定開債(008678

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單位凈值 (2025-11-28): 1.14720.01%; 近1月：0.29%; 近1年：3.36%

累計凈值: 1.2688; 近3月：0.69%; 近3年：18.07%

: 近6月：1.07%; 成立來：27.53%

類型：債券型-長債	規(guī)模：9.65億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張婉玉
成立日：2019-12-24	管理人：財通基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-13～2026-03-24/2026-03-13～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年03月12日15:00~03月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月12日15:00~03月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
21黃石 5.92% --
21黃石 5.92% --
23渭南 4.55% --
23渭南 4.55% --
23高新 4.51% --
前五持倉占比合計：25.45%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21黃石	5.92%	--
21黃石	5.92%	--
23渭南	4.55%	--
23渭南	4.55%	--
23高新	4.51%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1472	1.2688	0.01%
11-27	1.1471	1.2687	-0.04%
11-26	1.1476	1.2692	-0.03%
11-25	1.1480	1.2696	-0.01%
11-24	1.1481	1.2697	-0.01%
11-21	1.1482	1.2698	-0.01%
11-20	1.1483	1.2699	0.00%
11-19	1.1483	1.2699	0.02%
11-18	1.1481	1.2697	0.02%
11-17	1.1479	1.2695	0.02%
11-14	1.1477	1.2693	0.01%

更多凈值信息>

財通興利純債12個月定開債成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-11-11 每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-10-15 每份派現(xiàn)金0.0176元
2023-09-01 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	0.29%	0.69%	1.07%	2.26%	3.36%	10.43%	18.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1875 \| 3515	238 \| 3493	269 \| 3470	356 \| 3380	270 \| 3241	258 \| 3181	53 \| 2642	29 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.13%	--	0.37%	1.53%	0.24%	2.22%	2.69%	2.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1229 \| 3497	-- \| 3451	123 \| 311	2145 \| 3316	1776 \| 3195	75 \| 3360	44 \| 3226	35 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.82%	8.35%	2.48%	6.63%	-1.45%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	209 \| 3316	37 \| 3108	918 \| 2727	132 \| 2409	1673 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-10-22~至今張婉玉 4年又41天 22.52%
2019-12-24~2021-10-21 林洪鈞 1年又302天 4.09%
更多財通興利純債12個月定開債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-22~至今	張婉玉	4年又41天	22.52%
2019-12-24~2021-10-21	林洪鈞	1年又302天	4.09%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
85	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	11-08 09:09
61	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-28 09:38
84	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-30 09:34
131	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-19 09:11
78	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-27 09:16
76	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-27 09:10
100	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-22 09:35
101	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-29 09:24
152	公告財通基金管理有限公司關(guān)于財通興利純債12個月定期開	基金資訊	03-13 07:36
133	公告財通基金管理有限公司關(guān)于財通興利純債12個月定期開	基金資訊	03-07 07:25
169	公告關(guān)于財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	02-20 07:36
118	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-22 09:30
312	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-24 01:38
388	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-12 01:37
315	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-31 01:41
195	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-18 09:23
277	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-29 09:19
269	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-29 09:06
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292	公告財通興利純債12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-20 09:09

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2024-10-15	每份派現(xiàn)金0.0176元
2023-09-01	每份派現(xiàn)金0.0500元

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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