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單位凈值 (2025-10-15)

1.22010.00%
近1月：0.11%
近1年：2.08%

累計凈值

1.2271
近3月：0.32%
近3年：7.73%

近6月：0.89%
成立來：22.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：50.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅曉倩等
成 立 日：2019-03-20管 理 人：財通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2201 1.2271 0.00%
    10-14 1.2201 1.2271 0.01%
    10-13 1.2200 1.2270 0.03%
    10-10 1.2196 1.2266 0.01%
    10-09 1.2195 1.2265 0.05%
    09-30 1.2189 1.2259 0.01%
    09-29 1.2188 1.2258 0.02%
    09-26 1.2186 1.2256 0.01%
    09-25 1.2185 1.2255 -0.02%
    09-24 1.2187 1.2257 -0.02%
    09-23 1.2189 1.2259 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.32%
    0.89%
    1.37%
    2.08%
    4.59%
    7.73%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    272 | 968
    195 | 967
    90 | 956
    112 | 941
    131 | 937
    324 | 903
    519 | 795
    254 | 641
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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