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單位凈值 (2025-09-03)

1.11030.01%
近1月：0.30%
近1年：5.87%

累計凈值

1.2550
近3月：1.16%
近3年：11.16%

近6月：1.44%
成立來：27.20%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-09-04管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1103 1.2550 0.01%
    09-02 1.1102 1.2549 -0.03%
    09-01 1.1105 1.2552 0.01%
    08-29 1.1104 1.2551 0.00%
    08-28 1.1104 1.2551 -0.05%
    08-27 1.1109 1.2556 -0.21%
    08-26 1.1132 1.2579 0.01%
    08-25 1.1131 1.2578 0.04%
    08-22 1.1127 1.2574 0.05%
    08-21 1.1121 1.2568 0.01%
    08-20 1.1120 1.2567 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.30%
    1.16%
    1.44%
    2.28%
    5.87%
    7.18%
    11.16%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    450 | 788
    231 | 788
    238 | 776
    338 | 738
    223 | 728
    169 | 697
    260 | 600
    136 | 547
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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