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全球市場

單位凈值 (2026-03-02)

1.12410.01%
近1月：0.10%
近1年：2.69%

累計凈值

1.2688
近3月：1.27%
近3年：11.47%

近6月：1.25%
成立來：28.78%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.62億元（2025-12-31）基金經理：張文平等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-10～03-16/03-10～03-16
預估開放申購時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1241 1.2688 0.01%
    02-27 1.1240 1.2687 -0.01%
    02-26 1.1241 1.2688 -0.09%
    02-25 1.1251 1.2698 -0.02%
    02-24 1.1253 1.2700 0.09%
    02-13 1.1243 1.2690 0.01%
    02-12 1.1242 1.2689 0.06%
    02-11 1.1235 1.2682 0.02%
    02-10 1.1233 1.2680 -0.01%
    02-09 1.1234 1.2681 0.06%
    02-06 1.1227 1.2674 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.10%
    1.27%
    1.25%
    1.21%
    2.69%
    7.24%
    11.47%
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    618 | 794
    744 | 792
    280 | 780
    384 | 750
    223 | 792
    329 | 682
    251 | 585
    216 | 527
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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