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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.62%
近1年：3.51%

單位凈值 (2025-07-03)

1.11430.02%
近3月：0.82%
近3年：11.44%

累計凈值

1.2293
近6月：0.05%
成立來：24.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1143 1.2293 0.02%
    07-02 1.1141 1.2291 0.09%
    07-01 1.1131 1.2281 0.04%
    06-30 1.1126 1.2276 -0.05%
    06-27 1.1132 1.2282 0.03%
    06-26 1.1129 1.2279 0.04%
    06-25 1.1124 1.2274 -0.02%
    06-24 1.1126 1.2276 -0.05%
    06-23 1.1132 1.2282 0.01%
    06-20 1.1131 1.2281 0.03%
    06-19 1.1128 1.2278 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.62%
    0.82%
    0.05%
    0.30%
    3.51%
    7.95%
    11.44%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.12%
    -0.01%
    -1.91%
    -1.78%
    -0.08%
    0.77%
    1.00%
    同類排名
    107 | 606
    55 | 601
    107 | 581
    500 | 559
    456 | 559
    128 | 490
    90 | 341
    79 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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