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大成中債3-5年國開債C(007508
)

凈值估算(25-05-12 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：4.26%

單位凈值 (2025-05-09)

1.11170.02%
近3月：0.13%
近3年：11.56%

累計凈值

1.2267
近6月：2.18%
成立來：23.73%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.17%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1117 1.2267 0.02%
    05-08 1.1115 1.2265 0.18%
    05-07 1.1095 1.2245 -0.06%
    05-06 1.1102 1.2252 -0.02%
    04-30 1.1104 1.2254 0.07%
    04-29 1.1096 1.2246 0.16%
    04-28 1.1078 1.2228 0.12%
    04-25 1.1065 1.2215 0.04%
    04-24 1.1061 1.2211 -0.01%
    04-23 1.1062 1.2212 -0.09%
    04-22 1.1072 1.2222 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    0.13%
    2.18%
    0.06%
    4.26%
    8.73%
    11.56%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    跟蹤標的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類排名
    317 | 591
    46 | 582
    321 | 572
    138 | 532
    470 | 560
    119 | 456
    83 | 330
    80 | 258
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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650 0 操作：近一個月收蛋168個，近一年漲超7%，神仙好 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 04-29 14:11
46 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:39
69 0 公告關于大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金暫停 基金資訊 04-14 09:06
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9998 12 今天A還是來看看債市吧， 滬上投基小阿姨 04-08 00:21
45 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:35
74 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:09
54 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金(C類份 基金資訊 03-21 09:09
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47 0 什么情況 基民681l53g298 02-27 19:52
495 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:56
735 0 公告關于大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金恢復 基金資訊 12-23 09:06
742 0 公告大成基金管理有限公司關于大成中債3-5年國開行債券 基金資訊 12-20 09:05
808 0 公告關于大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金暫停 基金資訊 12-18 09:05
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1549 3 1009債市午盤：資金略緊，股弱債強，債市修復中等 奶爸看債 10-29 20:47
827 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:06
811 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募 基金資訊 10-08 09:07
500 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金(C類份 基金資訊 10-08 09:05
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