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大成中債3-5年國開債C(007508
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：1.98%

單位凈值 (2025-10-17)

1.10910.15%
近3月：-0.28%
近3年：9.24%

累計凈值

1.2241
近6月：0.19%
成立來：23.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1091 1.2241 0.15%
    10-16 1.1074 1.2224 0.05%
    10-15 1.1068 1.2218 0.01%
    10-14 1.1067 1.2217 0.02%
    10-13 1.1065 1.2215 0.05%
    10-10 1.1060 1.2210 -0.05%
    10-09 1.1066 1.2216 -0.01%
    09-30 1.1067 1.2217 0.06%
    09-29 1.1060 1.2210 -0.07%
    09-26 1.1068 1.2218 0.06%
    09-25 1.1061 1.2211 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.03%
    -0.28%
    0.19%
    -0.17%
    1.98%
    7.18%
    9.24%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.17%
    -0.56%
    -1.10%
    -2.67%
    -1.05%
    0.50%
    -0.44%
    同類排名
    59 | 651
    551 | 648
    407 | 623
    399 | 585
    475 | 558
    220 | 524
    90 | 352
    89 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    對比
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