基金品種

全球市場(chǎng)
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C(007508
)

凈值估算(25-09-03 10:20)

--
近1月：-0.22%
近1年：2.29%

單位凈值 (2025-09-02)

1.10770.04%
近3月：0.00%
近3年：9.29%

累計(jì)凈值

1.2227
近6月：0.73%
成立來(lái)：23.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.1077 1.2227 0.04%
    09-01 1.1073 1.2223 0.05%
    08-29 1.1068 1.2218 0.06%
    08-28 1.1061 1.2211 -0.14%
    08-27 1.1077 1.2227 0.00%
    08-26 1.1077 1.2227 0.07%
    08-25 1.1069 1.2219 0.08%
    08-22 1.1060 1.2210 -0.01%
    08-21 1.1061 1.2211 0.06%
    08-20 1.1054 1.2204 -0.03%
    08-19 1.1057 1.2207 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.22%
    0.00%
    0.73%
    -0.30%
    2.29%
    6.82%
    9.29%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.11%
    -0.60%
    -0.62%
    -2.49%
    -0.71%
    0.33%
    -0.34%
    同類排名
    451 | 631
    493 | 623
    436 | 599
    325 | 574
    507 | 558
    201 | 505
    96 | 347
    93 | 288
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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