基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中債1-3政策性金融債C(007495
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：2.41%

單位凈值 (2025-07-04)

1.09140.01%
近3月：0.57%
近3年：8.60%

累計(jì)凈值

1.3214
近6月：0.34%
成立來(lái)：18.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2019-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0914 1.3214 0.01%
    07-03 1.0913 1.3213 0.01%
    07-02 1.0912 1.3212 0.04%
    07-01 1.0908 1.3208 0.01%
    06-30 1.0907 1.3207 0.00%
    06-27 1.0907 1.3207 0.02%
    06-26 1.0905 1.3205 0.03%
    06-25 1.0902 1.3202 -0.02%
    06-24 1.0904 1.3204 -0.04%
    06-23 1.0908 1.3208 0.00%
    06-20 1.0908 1.3208 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.57%
    0.34%
    0.38%
    2.41%
    5.74%
    8.60%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.07%
    0.14%
    -0.75%
    -0.77%
    -0.07%
    0.71%
    1.19%
    同類排名
    466 | 614
    412 | 601
    390 | 581
    335 | 559
    405 | 559
    338 | 490
    238 | 341
    213 | 282
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
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