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興業(yè)中債1-3政策性金融債C(007495
)

凈值估算(25-09-03 10:20)

--
近1月：0.04%
近1年：2.00%

單位凈值 (2025-09-02)

1.09130.06%
近3月：0.28%
近3年：7.64%

累計凈值

1.3213
近6月：0.87%
成立來：18.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2019-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0913 1.3213 0.06%
    09-01 1.0907 1.3207 0.02%
    08-29 1.0905 1.3205 0.02%
    08-28 1.0903 1.3203 -0.04%
    08-27 1.0907 1.3207 0.00%
    08-26 1.0907 1.3207 0.03%
    08-25 1.0904 1.3204 0.04%
    08-22 1.0900 1.3200 0.00%
    08-21 1.0900 1.3200 0.03%
    08-20 1.0897 1.3197 -0.01%
    08-19 1.0898 1.3198 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.28%
    0.87%
    0.37%
    2.00%
    5.26%
    7.64%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.09%
    -0.13%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.27%
    0.42%
    0.60%
    同類排名
    11 | 631
    143 | 623
    136 | 599
    182 | 574
    228 | 558
    309 | 505
    223 | 347
    201 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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