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鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022186
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.21910.03%
近1月：0.18%
近1年：1.50%

累計凈值

1.3301
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：33.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2191 1.3301 0.03%
    02-26 1.2187 1.3297 -0.05%
    02-25 1.2193 1.3303 -0.02%
    02-24 1.2196 1.3306 0.04%
    02-13 1.2191 1.3301 0.00%
    02-12 1.2191 1.3301 0.02%
    02-11 1.2188 1.3298 0.00%
    02-10 1.2188 1.3298 0.00%
    02-09 1.2188 1.3298 0.05%
    02-06 1.2182 1.3292 0.05%
    02-05 1.2176 1.3286 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.18%
    0.44%
    0.73%
    0.30%
    1.50%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -0.21%
    -0.32%
    -0.37%
    -0.51%
    -0.88%
    -1.35%
    -1.01%
    同類排名
    427 | 663
    307 | 663
    374 | 652
    295 | 629
    357 | 661
    303 | 570
    -- | 416
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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