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山證資管裕睿6個月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0467--
近1月：0.21%
近1年：2.50%

累計凈值

1.2703
近3月：0.54%
近3年：9.92%

近6月：0.65%
成立來：29.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.07億元（2025-09-30）基金經理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-26～2026-04-01/2026-03-26～...
預估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0467 1.2703 --
    11-21 1.0479 1.2715 --
    11-14 1.0475 1.2711 --
    11-07 1.0467 1.2703 --
    10-31 1.0464 1.2700 --
    10-24 1.0445 1.2681 --
    10-17 1.0438 1.2674 --
    10-10 1.0423 1.2659 --
    09-30 1.0417 1.2653 --
    09-26 1.0416 1.2652 0.00%
    09-25 1.0416 1.2652 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.21%
    0.54%
    0.65%
    1.83%
    2.50%
    5.62%
    9.92%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    529 | 3493
    523 | 3470
    1037 | 3380
    430 | 3241
    795 | 3181
    1792 | 2642
    896 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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144 0 已經設置了預約贖回，怎么沒有自動贖回 huhuu01 03-03 21:20
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