基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.05280.00%
近1月：0.22%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.2666
近3月：0.81%
近3年：10.60%

近6月：1.46%
成立來：29.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-19～10-13/09-19～10-13
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0528 1.2666 0.00%
    06-27 1.0528 1.2666 --
    06-20 1.0530 1.2668 --
    06-13 1.0518 1.2656 --
    06-06 1.0513 1.2651 --
    05-30 1.0505 1.2643 --
    05-23 1.0497 1.2635 --
    05-16 1.0492 1.2630 --
    05-09 1.0493 1.2631 --
    04-30 1.0488 1.2626 --
    04-25 1.0482 1.2620 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.81%
    1.46%
    1.46%
    3.18%
    6.93%
    10.60%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    2342 | 3409
    2298 | 3340
    295 | 3265
    295 | 3265
    1126 | 3018
    1309 | 2462
    896 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-10 09:10
79 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-09 09:08
56 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 06-05 09:08
55 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
52 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-03 09:13
69 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 06-03 09:09
74 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-29 09:15
76 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
84 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
103 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管裕睿6個(gè)月 基金資訊 03-10 09:05
81 0 已經(jīng)設(shè)置了預(yù)約贖回，怎么沒有自動(dòng)贖回 huhuu01 03-03 21:20
104 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-03 09:06
85 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 03-03 09:04
103 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 02-28 09:07
103 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合 基金資訊 02-28 09:06
95 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 02-27 09:05
261 0 今天估計(jì)收2個(gè)蛋 任爾南北東西 02-10 12:15
307 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
254 0 爛 基民kX58ch 01-04 07:13
300 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 12-24 07:35
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