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山證資管裕睿6個月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0511--
近1月：-0.01%
近1年：2.10%

累計凈值

1.2649
近3月：0.13%
近3年：9.64%

近6月：0.98%
成立來：29.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-19～10-13/09-19～10-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0511 1.2649 --
    08-22 1.0509 1.2647 --
    08-15 1.0519 1.2657 --
    08-08 1.0535 1.2673 --
    08-01 1.0527 1.2665 --
    07-25 1.0512 1.2650 --
    07-18 1.0540 1.2678 --
    07-11 1.0535 1.2673 --
    07-04 1.0541 1.2679 --
    06-30 1.0528 1.2666 0.00%
    06-27 1.0528 1.2666 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.13%
    0.98%
    1.30%
    2.10%
    5.98%
    9.64%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3003 | 3479
    1784 | 3459
    1870 | 3393
    1546 | 3284
    469 | 3252
    2024 | 3078
    1359 | 2515
    753 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 06-05 09:08
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：274.77億旗下基金：38只
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