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天天基金網(wǎng)>全部基金>山證資管品質(zhì)生活混合A 手機訪問當前基金品種頁

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山證資管品質(zhì)生活混合A(011917

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單位凈值 (2025-07-01): 0.70951.85%; 近1月：1.24%; 近1年：18.37%

累計凈值: 0.7095; 近3月：8.87%; 近3年：-20.50%

: 近6月：7.53%; 成立來：-29.05%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王翊等
成立日：2021-05-27	管理人：山證(上海)資產(chǎn)管理	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
萬辰集團	7.71%	3.67%	股吧
海瀾之家	7.31%	5.75%	股吧
貴州茅臺	6.68%	-0.31%	股吧
東鵬飲料	5.54%	2.44%	股吧
稅友股份	5.47%	0.61%	股吧
美的集團	5.24%	-0.12%	股吧
江山股份	5.12%	6.24%	股吧
今世緣	4.97%	-0.80%	股吧
五糧液	4.49%	-0.23%	股吧
寧德時代	4.48%	-0.29%	股吧

前十持倉占比合計：57.01%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	0.7095	0.7095	1.85%
06-30	0.6966	0.6966	1.16%
06-27	0.6886	0.6886	-0.53%
06-26	0.6923	0.6923	-0.55%
06-25	0.6961	0.6961	0.64%
06-24	0.6917	0.6917	0.98%
06-23	0.6850	0.6850	-0.10%
06-20	0.6857	0.6857	-0.12%
06-19	0.6865	0.6865	-0.95%
06-18	0.6931	0.6931	-0.16%
06-17	0.6942	0.6942	-1.48%

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山證資管品質(zhì)生活混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.57%	1.24%	8.87%	7.53%	7.53%	18.37%	-4.41%	-20.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1676 \| 4692	3988 \| 4670	530 \| 4632	1924 \| 4529	1924 \| 4529	1695 \| 4303	1990 \| 3729	1764 \| 3017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	6.86%	-1.20%	-2.71%	14.02%	-3.82%	-6.00%	-7.75%	-3.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	880 \| 4788	3960 \| 4617	2364 \| 4610	1073 \| 4542	2733 \| 4439	2823 \| 4339	3240 \| 4208	1025 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.29%	-22.68%	-13.06%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2572 \| 4610	2912 \| 4208	410 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 90.81%
2024-06-30 64.63%
2023-12-31 43.52%
2023-06-30 32.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	90.81%
2024-06-30	64.63%
2023-12-31	43.52%
2023-06-30	32.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-15~至今	王翊獨孤南薰	228天	5.19%
2023-11-16~2024-11-14	王翊	364天	-7.90%
2021-05-27~2023-11-15	李惟愚	2年又172天	-28.10%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
87	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:14
116	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:38
101	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	03-03 09:05
97	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	03-03 09:05
126	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	02-28 09:07
115	0	公告山證資管品質(zhì)生活混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	02-28 09:06
603	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:14
555	0	公告山西證券股份有限公司關于旗下部分基金2025年非港	基金資訊	12-30 07:14
1128	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金更新招募說明書和	基金資訊	11-16 09:41
798	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	11-16 09:41
759	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	11-16 09:41
618	4	250	股友81k299N513	11-14 20:14
537	0	這經(jīng)理買的什么啊，太差了	多文缽滿的張良	11-13 21:11
742	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金基金經(jīng)理增聘公告	基金資訊	11-08 07:11
604	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:22
687	1	當時聽了證券工作人員介紹的，賠死了媽的，	尋常的施翠花5	10-23 06:20
839	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金及山西證券策略精	基金資訊	10-18 09:16
620	0	公告山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	10-18 09:07
500	0	這換了個啥經(jīng)理，3000點接手到現(xiàn)在3284虧7%	有毅力的溫源20	10-15 07:04
613	1	沒那個本事就別發(fā)基金了，自己做不出產(chǎn)品也拿不到好的	股友5E132w7025	09-23 11:26

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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