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民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007259
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：2.36%

單位凈值 (2025-07-04)

1.06970.02%
近3月：0.67%
近3年：8.69%

累計凈值

1.1812
近6月：0.45%
成立來：19.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0697 1.1812 0.02%
    07-03 1.0695 1.1810 0.01%
    07-02 1.0694 1.1809 0.05%
    07-01 1.0689 1.1804 0.04%
    06-30 1.0685 1.1800 -0.02%
    06-27 1.0687 1.1802 0.02%
    06-26 1.0685 1.1800 0.03%
    06-25 1.0682 1.1797 -0.03%
    06-24 1.0685 1.1800 -0.04%
    06-23 1.0689 1.1804 0.01%
    06-20 1.0688 1.1803 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.67%
    0.45%
    0.52%
    2.36%
    5.59%
    8.69%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.17%
    -0.05%
    -1.18%
    -1.21%
    -0.89%
    -0.86%
    -1.42%
    同類排名
    253 | 614
    272 | 601
    266 | 581
    234 | 559
    296 | 559
    347 | 490
    250 | 341
    207 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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