基金品種

全球市場
民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007259
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.49%

單位凈值 (2025-10-16)

1.06640.02%
近3月：-0.26%
近3年：7.15%

累計凈值

1.1779
近6月：0.20%
成立來：18.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：45.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0664 1.1779 0.02%
    10-15 1.0662 1.1777 -0.01%
    10-14 1.0663 1.1778 0.00%
    10-13 1.0663 1.1778 0.03%
    10-10 1.0660 1.1775 0.00%
    10-09 1.0660 1.1775 0.06%
    09-30 1.0654 1.1769 0.05%
    09-29 1.0649 1.1764 0.00%
    09-26 1.0649 1.1764 0.02%
    09-25 1.0647 1.1762 0.00%
    09-24 1.0647 1.1762 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    -0.26%
    0.20%
    0.21%
    1.49%
    4.88%
    7.15%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.13%
    -0.72%
    -0.88%
    -1.91%
    -1.19%
    -1.13%
    -2.33%
    同類排名
    226 | 649
    230 | 634
    352 | 623
    339 | 585
    294 | 558
    407 | 524
    257 | 352
    218 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
55 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:42
64 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
69 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 06-27 09:13
80 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 06-27 09:11
96 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 06-26 09:12
87 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
150 0 公告關(guān)于民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-26 07:31
105 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-27 09:08
92 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-27 09:08
90 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:33
97 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:48
112 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 09:08
108 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:08
785 0 公告關(guān)于民生加銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:40
94 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 17:26
95 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:26
375 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:47
717 0 1224 |利率債長短端再度分化，如何看待？ 民生加銀基金 12-24 16:45
713 0 1218 |雙債連續(xù)回調(diào)，后市還能看好嗎？ 民生加銀基金 12-18 18:34
483 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1