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凈值估算(25-07-02 14:31)

--
近1月：0.28%
近1年：3.08%

單位凈值 (2025-07-01)

1.05230.02%
近3月：0.84%
近3年：9.33%

累計(jì)凈值

1.2123
近6月：0.54%
成立來：23.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：72.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0523 1.2123 0.02%
    06-30 1.0521 1.2121 -0.01%
    06-27 1.0522 1.2122 0.01%
    06-26 1.0521 1.2121 0.04%
    06-25 1.0517 1.2117 -0.03%
    06-24 1.0520 1.2120 -0.03%
    06-23 1.0523 1.2123 0.01%
    06-20 1.0522 1.2122 0.01%
    06-19 1.0521 1.2121 0.02%
    06-18 1.0519 1.2119 0.02%
    06-17 1.0517 1.2117 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.28%
    0.84%
    0.54%
    0.54%
    3.08%
    6.39%
    9.33%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.05%
    -0.23%
    -1.66%
    -1.66%
    -1.19%
    -1.73%
    -2.70%
    同類排名
    308 | 607
    272 | 601
    301 | 582
    207 | 560
    207 | 560
    203 | 490
    181 | 342
    153 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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