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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.85%

單位凈值 (2025-12-01)

1.03390.01%
近3月：0.32%
近3年：8.74%

累計凈值

1.2139
近6月：0.44%
成立來：23.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0339 1.2139 0.01%
    11-28 1.0338 1.2138 0.05%
    11-27 1.0333 1.2133 -0.03%
    11-26 1.0336 1.2136 -0.05%
    11-25 1.0341 1.2141 -0.02%
    11-24 1.0343 1.2143 0.01%
    11-21 1.0342 1.2142 0.00%
    11-20 1.0342 1.2142 0.01%
    11-19 1.0341 1.2141 -0.01%
    11-18 1.0342 1.2142 0.00%
    11-17 1.0342 1.2142 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.01%
    0.32%
    0.44%
    0.70%
    1.85%
    6.19%
    8.74%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    0.21%
    -0.34%
    -2.04%
    -1.37%
    -1.28%
    -2.33%
    同類排名
    321 | 652
    327 | 649
    267 | 631
    291 | 597
    206 | 556
    190 | 537
    180 | 372
    168 | 303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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