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單位凈值 (2025-11-28)

1.07350.02%
近1月：0.10%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1735
近3月：0.33%
近3年：8.37%

近6月：0.61%
成立來：18.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0735 1.1735 0.02%
    11-27 1.0733 1.1733 -0.02%
    11-26 1.0735 1.1735 -0.02%
    11-25 1.0737 1.1737 0.00%
    11-24 1.0737 1.1737 0.00%
    11-21 1.0737 1.1737 0.00%
    11-20 1.0737 1.1737 0.01%
    11-19 1.0736 1.1736 0.00%
    11-18 1.0736 1.1736 0.00%
    11-17 1.0736 1.1736 0.02%
    11-14 1.0734 1.1734 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.10%
    0.33%
    0.61%
    1.32%
    1.96%
    4.96%
    8.37%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    542 | 978
    714 | 972
    653 | 968
    685 | 947
    478 | 940
    353 | 934
    376 | 823
    239 | 681
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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