基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07060.03%
近1月：0.08%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.1706
近3月：0.32%
近3年：7.64%

近6月：1.26%
成立來(lái)：17.83%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0706 1.1706 0.03%
    09-02 1.0703 1.1703 0.00%
    09-01 1.0703 1.1703 0.02%
    08-29 1.0701 1.1701 0.01%
    08-28 1.0700 1.1700 -0.01%
    08-27 1.0701 1.1701 0.02%
    08-26 1.0699 1.1699 0.01%
    08-25 1.0698 1.1698 0.03%
    08-22 1.0695 1.1695 0.00%
    08-21 1.0695 1.1695 0.01%
    08-20 1.0694 1.1694 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.08%
    0.32%
    1.26%
    1.05%
    2.24%
    5.03%
    7.64%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    133 | 962
    394 | 958
    592 | 944
    159 | 937
    368 | 937
    187 | 889
    339 | 773
    297 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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