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單位凈值 (2025-09-03)

1.04750.12%
近1月：-0.26%
近1年：2.47%

累計凈值

1.2105
近3月：-0.10%
近3年：9.85%

近6月：0.44%
成立來：22.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.31億元（2025-06-30）基金經理：張璐
成 立 日：2019-05-10管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-21/11-21
預估開放申購時間：
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0475 1.2105 0.12%
    09-02 1.0462 1.2092 0.01%
    09-01 1.0461 1.2091 0.06%
    08-29 1.0455 1.2085 0.02%
    08-28 1.0453 1.2083 -0.12%
    08-27 1.0466 1.2096 -0.02%
    08-26 1.0468 1.2098 0.06%
    08-25 1.0462 1.2092 0.12%
    08-22 1.0449 1.2079 -0.04%
    08-21 1.0453 1.2083 0.10%
    08-20 1.0443 1.2073 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.26%
    -0.10%
    0.44%
    -0.32%
    2.47%
    6.02%
    9.85%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    2589 | 3158
    2567 | 3110
    2436 | 2994
    2702 | 2962
    1133 | 2795
    1261 | 2248
    564 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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