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國壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：1.95%

單位凈值 (2025-07-02)

1.01180.04%
近3月：0.65%
近3年：8.11%

累計(jì)凈值

1.1908
近6月：0.31%
成立來：20.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0118 1.1908 0.04%
    07-01 1.0114 1.1904 0.02%
    06-30 1.0112 1.1902 0.00%
    06-27 1.0112 1.1902 0.01%
    06-26 1.0111 1.1901 0.02%
    06-25 1.0109 1.1899 -0.01%
    06-24 1.0110 1.1900 -0.02%
    06-23 1.0402 1.1902 0.01%
    06-20 1.0401 1.1901 0.01%
    06-19 1.0400 1.1900 0.00%
    06-18 1.0400 1.1900 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.65%
    0.31%
    0.30%
    1.95%
    5.13%
    8.11%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    322 | 606
    457 | 600
    427 | 581
    374 | 559
    449 | 559
    395 | 490
    265 | 341
    229 | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
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