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單位凈值 (2025-09-03)

1.07490.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.2161
近3月：-0.01%
近3年：8.60%

近6月：0.56%
成立來：23.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0749 1.2161 0.04%
    09-02 1.0745 1.2157 0.02%
    09-01 1.0743 1.2155 0.02%
    08-29 1.0741 1.2153 0.03%
    08-28 1.0738 1.2150 -0.01%
    08-27 1.0739 1.2151 0.01%
    08-26 1.0738 1.2150 0.02%
    08-25 1.0736 1.2148 0.03%
    08-22 1.0733 1.2145 -0.01%
    08-21 1.0734 1.2146 0.02%
    08-20 1.0732 1.2144 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.12%
    -0.01%
    0.56%
    0.18%
    2.05%
    5.79%
    8.60%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    1870 | 3158
    2319 | 3110
    2259 | 2994
    2191 | 2962
    1867 | 2795
    1403 | 2248
    1062 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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