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單位凈值 (2025-07-04)

1.08170.06%
近1月：0.61%
近1年：3.10%

累計凈值

1.2229
近3月：0.99%
近3年：10.26%

近6月：0.50%
成立來：24.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0817 1.2229 0.06%
    07-03 1.0810 1.2222 0.04%
    07-02 1.0806 1.2218 0.14%
    07-01 1.0791 1.2203 0.09%
    06-30 1.0781 1.2193 -0.02%
    06-27 1.0783 1.2195 0.04%
    06-26 1.0779 1.2191 -0.01%
    06-25 1.0780 1.2192 -0.06%
    06-24 1.0786 1.2198 -0.06%
    06-23 1.0792 1.2204 0.03%
    06-20 1.0789 1.2201 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.61%
    0.99%
    0.50%
    0.81%
    3.10%
    7.06%
    10.26%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    39 | 3454
    407 | 3421
    879 | 3346
    2212 | 3272
    1911 | 3268
    1453 | 3023
    1315 | 2467
    1111 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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547 0 公告平安惠添純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 10:58
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