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國壽安保泰恒純債債券(006980
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.18010.07%
近1月：0.55%
近1年：6.98%

累計凈值

1.2766
近3月：1.69%
近3年：18.50%

近6月：2.27%
成立來：29.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.46億元（2025-03-31）基金經理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1801 1.2766 0.07%
    06-30 1.1793 1.2758 -0.01%
    06-27 1.1794 1.2759 0.03%
    06-26 1.1791 1.2756 0.00%
    06-25 1.1791 1.2756 -0.03%
    06-24 1.1794 1.2759 -0.03%
    06-23 1.1798 1.2763 0.03%
    06-20 1.1795 1.2760 0.03%
    06-19 1.1792 1.2757 0.03%
    06-18 1.1789 1.2754 0.03%
    06-17 1.1786 1.2751 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.55%
    1.69%
    2.27%
    2.27%
    6.98%
    14.31%
    18.50%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    208 | 3118
    220 | 3113
    196 | 3063
    51 | 2987
    51 | 2987
    42 | 2743
    20 | 2198
    27 | 1854
    四分位排名

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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