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單位凈值 (2025-08-29)

1.18240.01%
近1月：0.22%
近1年：6.08%

累計凈值

1.2789
近3月：0.80%
近3年：17.76%

近6月：2.36%
成立來：30.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1824 1.2789 0.01%
    08-28 1.1823 1.2788 -0.04%
    08-27 1.1828 1.2793 0.06%
    08-26 1.1821 1.2786 0.06%
    08-25 1.1814 1.2779 0.09%
    08-22 1.1803 1.2768 -0.02%
    08-21 1.1805 1.2770 0.06%
    08-20 1.1798 1.2763 -0.01%
    08-19 1.1799 1.2764 0.02%
    08-18 1.1797 1.2762 -0.13%
    08-15 1.1812 1.2777 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.22%
    0.80%
    2.36%
    2.47%
    6.08%
    13.05%
    17.76%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    49 | 3479
    251 | 3459
    180 | 3393
    32 | 3284
    100 | 3252
    31 | 3078
    22 | 2515
    29 | 2146
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 長期看，還是混債收蛋香多了，$中郵純債恒利債券C$ 股友958T91X792 08-27 08:35
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49 0 最近混債收蛋真香的，看看$中郵純債恒利債券C$連續(xù) 股友M0802x9870 08-26 08:27
4304 13 最近 財浪鶴唳F 08-26 06:13
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45 0 混債我還拿了些抗跌能力強(qiáng)的$中郵純債恒利債券C$， 股友c0Q3867001 08-25 09:46
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