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單位凈值 (2025-07-02)

1.04300.11%
近1月：0.50%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.1920
近3月：1.14%
近3年：9.46%

近6月：0.29%
成立來：20.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-07-12管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-16～10-22/10-16～10-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0430 1.1920 0.11%
    07-01 1.0419 1.1909 0.06%
    06-30 1.0413 1.1903 -0.01%
    06-27 1.0414 1.1904 0.03%
    06-26 1.0411 1.1901 0.01%
    06-25 1.0410 1.1900 -0.05%
    06-24 1.0415 1.1905 -0.05%
    06-23 1.0420 1.1910 0.01%
    06-20 1.0469 1.1909 0.03%
    06-19 1.0466 1.1906 0.03%
    06-18 1.0463 1.1903 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.50%
    1.14%
    0.29%
    0.48%
    3.39%
    6.87%
    9.46%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3119
    592 | 3110
    892 | 3060
    2436 | 2985
    2376 | 2984
    961 | 2741
    1279 | 2196
    1225 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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