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單位凈值 (2026-03-03)

1.08460.01%
近1月：0.25%
近1年：2.22%

累計凈值

1.4003
近3月：0.67%
近3年：11.77%

近6月：0.88%
成立來：46.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：59.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0846 1.4003 0.01%
    03-02 1.0845 1.4002 0.05%
    02-27 1.0840 1.3997 0.02%
    02-26 1.0838 1.3995 -0.04%
    02-25 1.0842 1.3999 -0.03%
    02-24 1.0845 1.4002 0.06%
    02-13 1.0838 1.3995 0.02%
    02-12 1.0836 1.3993 0.02%
    02-11 1.0834 1.3991 0.03%
    02-10 1.0831 1.3988 0.02%
    02-09 1.0829 1.3986 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.25%
    0.67%
    0.88%
    0.53%
    2.22%
    5.84%
    11.77%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1990 | 3248
    1233 | 3251
    979 | 3241
    1199 | 3198
    1133 | 3249
    777 | 3001
    705 | 2509
    316 | 2111
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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