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單位凈值 (2025-09-02)

1.07710.01%
近1月：-0.24%
近1年：2.58%

累計凈值

1.3901
近3月：0.15%
近3年：11.04%

近6月：1.32%
成立來：45.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0771 1.3901 0.01%
    09-01 1.0770 1.3900 0.04%
    08-29 1.0766 1.3896 0.01%
    08-28 1.0765 1.3895 -0.06%
    08-27 1.0771 1.3901 0.02%
    08-26 1.0769 1.3899 0.05%
    08-25 1.0764 1.3894 0.07%
    08-22 1.0756 1.3886 -0.01%
    08-21 1.0757 1.3887 0.04%
    08-20 1.0753 1.3883 -0.02%
    08-19 1.0755 1.3885 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.24%
    0.15%
    1.32%
    0.90%
    2.58%
    7.54%
    11.04%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1055 | 3156
    2215 | 3157
    1525 | 3103
    599 | 2991
    867 | 2961
    906 | 2792
    416 | 2247
    262 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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