基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.08300.03%
近1月：0.29%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.3960
近3月：0.63%
近3年：12.18%

近6月：0.15%
成立來(lái)：45.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0830 1.3960 0.03%
    01-15 1.0827 1.3957 0.03%
    01-14 1.0824 1.3954 0.00%
    01-13 1.0824 1.3954 0.02%
    01-12 1.0822 1.3952 0.03%
    01-09 1.0819 1.3949 0.02%
    01-08 1.0817 1.3947 0.03%
    01-07 1.0814 1.3944 -0.03%
    01-06 1.0817 1.3947 -0.03%
    01-05 1.0820 1.3950 0.04%
    12-31 1.0816 1.3946 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.63%
    0.15%
    0.13%
    1.38%
    6.52%
    12.18%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1556 | 3522
    829 | 3515
    989 | 3483
    1997 | 3427
    908 | 3522
    1196 | 3249
    711 | 2718
    329 | 2331
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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