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單位凈值 (2025-12-03)

1.0801-0.03%
近1月：-0.08%
近1年：2.15%

累計凈值

1.3931
近3月：0.21%
近3年：11.77%

近6月：0.42%
成立來：45.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：47.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0801 1.3931 -0.03%
    12-02 1.0804 1.3934 -0.03%
    12-01 1.0807 1.3937 0.02%
    11-28 1.0805 1.3935 0.03%
    11-27 1.0802 1.3932 -0.04%
    11-26 1.0806 1.3936 -0.07%
    11-25 1.0814 1.3944 -0.03%
    11-24 1.0817 1.3947 0.00%
    11-21 1.0817 1.3947 -0.01%
    11-20 1.0818 1.3948 0.00%
    11-19 1.0818 1.3948 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.08%
    0.21%
    0.42%
    1.18%
    2.15%
    7.13%
    11.77%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1967 | 3203
    1666 | 3198
    1635 | 3178
    1495 | 3094
    949 | 2949
    693 | 2894
    595 | 2372
    291 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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