基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.10270.20%
近1月：-0.51%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.2327
近3月：-0.46%
近3年：10.22%

近6月：0.16%
成立來(lái)：24.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭瑛
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1027 1.2327 0.20%
    09-02 1.1005 1.2305 0.01%
    09-01 1.1004 1.2304 0.10%
    08-29 1.0993 1.2293 0.07%
    08-28 1.0985 1.2285 -0.26%
    08-27 1.1014 1.2314 -0.10%
    08-26 1.1025 1.2325 0.05%
    08-25 1.1020 1.2320 0.21%
    08-22 1.0997 1.2297 -0.10%
    08-21 1.1008 1.2308 0.19%
    08-20 1.0987 1.2287 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.51%
    -0.46%
    0.16%
    -0.70%
    2.02%
    6.42%
    10.22%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    188 | 3152
    2992 | 3151
    2941 | 3103
    2705 | 2987
    2828 | 2956
    1916 | 2789
    991 | 2243
    444 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告關(guān)于方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-03 07:21
37 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:25
28 0 明天全清，撤 基民dHNRBi 08-18 23:34
66 0 長(zhǎng)的時(shí)候長(zhǎng)不了多少，跌的時(shí)候是真不少跌，撤出來(lái)，再 基民dHNRBi 07-29 23:58
39 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
106 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦富利純債債券型發(fā)起 基金資訊 05-23 09:10
72 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦 基金資訊 05-23 09:10
53 0 $方正富邦富利純債A$死貸 基17 05-20 21:36
144 1 行業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)比現(xiàn)實(shí)：鴻遠(yuǎn)近半年734蛋收益=同業(yè)平均 小柿子來(lái)了 05-12 21:49
53 0 $方正富邦富利純債A$想到會(huì)碎，沒(méi)想到稀碎，嚇一跳 天天有紅利 05-12 21:43
99 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
78 0 不得了啦！資金大潮都涌向鴻遠(yuǎn)啦！聰明人都在加倉(cāng)，近 愛(ài)吃恐龍蛋 04-08 00:18
67 0 463點(diǎn)的反彈不是偶然，是趨勢(shì)的力量！鴻遠(yuǎn)被冠軍選 股友7P9985t021 04-07 22:54
92 0 $方正富邦富利純債A$真服了 基17 04-01 20:16
94 0 $方正富邦富利純債A$死貨 基17 04-01 20:15
124 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
62 0 $方正富邦富利純債A$天天跌 基17 03-27 21:41
83 0 半年了，4萬(wàn)才掙200多，真是不能留了 基民dHNRBi 03-24 22:52
92 0 還在跌？ 基民3003td9107 03-12 09:33
450 1 致投資者的一封信 方正富邦基金區(qū)德成 02-27 20:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1