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單位凈值 (2025-05-09)

1.11120.04%
近1月：0.41%
近1年：4.03%

累計凈值

1.2412
近3月：-0.11%
近3年：12.77%

近6月：2.43%
成立來：25.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.34億元（2025-03-31）基金經理：區(qū)德成
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1112 1.2412 0.04%
    05-08 1.1108 1.2408 0.15%
    05-07 1.1091 1.2391 -0.05%
    05-06 1.1097 1.2397 0.00%
    04-30 1.1097 1.2397 0.06%
    04-29 1.1090 1.2390 0.13%
    04-28 1.1076 1.2376 0.05%
    04-25 1.1070 1.2370 0.02%
    04-24 1.1068 1.2368 -0.04%
    04-23 1.1072 1.2372 -0.08%
    04-22 1.1081 1.2381 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.41%
    -0.11%
    2.43%
    0.06%
    4.03%
    9.22%
    12.77%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3400
    357 | 3370
    2894 | 3314
    723 | 3196
    2946 | 3289
    788 | 2955
    352 | 2435
    298 | 2064
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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