基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.33430.17%
近1月：1.98%
近1年：4.57%

累計(jì)凈值

1.3843
近3月：2.20%
近3年：13.00%

近6月：2.39%
成立來(lái)：28.26%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2018-12-05管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-14～01-20/01-14～01-20
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.3343 1.3843 0.17%
    01-15 1.3321 1.3821 0.05%
    01-14 1.3314 1.3814 0.07%
    01-13 1.3305 1.3805 -0.21%
    01-12 1.3333 1.3833 0.35%
    01-09 1.3287 1.3787 0.20%
    01-08 1.3260 1.3760 0.12%
    01-07 1.3244 1.3744 0.10%
    01-06 1.3231 1.3731 0.14%
    01-05 1.3212 1.3712 0.24%
    12-31 1.3181 1.3681 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    1.98%
    2.20%
    2.39%
    1.23%
    4.57%
    7.36%
    13.00%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    82 | 866
    121 | 860
    114 | 834
    177 | 797
    131 | 866
    165 | 739
    295 | 627
    178 | 576
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-309.10%
    2024-12-316.76%
    2024-06-303.98%
    2023-12-3110.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 為什么不能贖回 股友2d1Nc5 12-10 13:17
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297 0 方正睿利純債妙，波動(dòng)小蛋收佳，今日10個(gè)，近一年同 妞妞說(shuō)牛市 02-07 06:29
197 0 節(jié)后資金逐漸回流，長(zhǎng)債修復(fù)行情顯現(xiàn)，央行穩(wěn)控資金面 LeonG理財(cái) 02-06 11:06
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374 0 今晚吃肉了！方正睿利債基年收益7.4%，今晚再次穩(wěn) 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:27
357 1 怎樣賣出呢？持有1年多了，不能賣，怎樣才能賣出？ 天天祥瑞 12-06 10:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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