基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.05030.04%
近1月：0.19%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.2639
近3月：0.44%
近3年：9.74%

近6月：0.60%
成立來(lái)：29.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：127.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0503 1.2639 0.04%
    02-26 1.0499 1.2635 -0.06%
    02-25 1.0505 1.2641 -0.04%
    02-24 1.0509 1.2645 0.05%
    02-13 1.0504 1.2640 -0.01%
    02-12 1.0505 1.2641 0.03%
    02-11 1.0502 1.2638 0.01%
    02-10 1.0501 1.2637 0.00%
    02-09 1.0565 1.2637 0.05%
    02-06 1.0560 1.2632 0.05%
    02-05 1.0555 1.2627 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.19%
    0.44%
    0.60%
    0.38%
    1.21%
    5.26%
    9.74%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    1637 | 3520
    2105 | 3507
    2471 | 3457
    1863 | 3518
    2545 | 3262
    1285 | 2758
    1104 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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