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單位凈值 (2025-09-04)

1.05110.00%
近1月：-0.17%
近1年：2.46%

累計凈值

1.2583
近3月：-0.06%
近3年：9.24%

近6月：0.46%
成立來：28.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：125.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0511 1.2583 0.00%
    09-03 1.0511 1.2583 0.07%
    09-02 1.0504 1.2576 0.03%
    09-01 1.0501 1.2573 0.04%
    08-29 1.0497 1.2569 0.03%
    08-28 1.0494 1.2566 -0.10%
    08-27 1.0504 1.2576 -0.02%
    08-26 1.0506 1.2578 0.03%
    08-25 1.0503 1.2575 0.09%
    08-22 1.0494 1.2566 -0.02%
    08-21 1.0496 1.2568 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.17%
    -0.06%
    0.46%
    0.04%
    2.46%
    6.57%
    9.24%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1002 | 3161
    2250 | 3158
    2413 | 3111
    2429 | 2994
    2362 | 2960
    1137 | 2794
    958 | 2246
    797 | 1905
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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