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全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.05170.01%
近1月：-0.14%
近1年：0.38%

累計凈值

1.2589
近3月：0.21%
近3年：9.65%

近6月：-0.13%
成立來：28.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：136.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00元)開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0517 1.2589 0.01%
    12-15 1.0516 1.2588 -0.06%
    12-12 1.0522 1.2594 -0.05%
    12-11 1.0527 1.2599 0.05%
    12-10 1.0522 1.2594 0.04%
    12-09 1.0518 1.2590 0.06%
    12-08 1.0512 1.2584 0.00%
    12-05 1.0512 1.2584 0.05%
    12-04 1.0507 1.2579 -0.10%
    12-03 1.0518 1.2590 -0.06%
    12-02 1.0524 1.2596 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.14%
    0.21%
    -0.13%
    0.10%
    0.38%
    6.16%
    9.65%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    373 | 467
    308 | 466
    374 | 465
    367 | 456
    373 | 442
    368 | 438
    127 | 356
    162 | 309
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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