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單位凈值 (2025-11-28)

1.05250.04%
近1月：0.10%
近1年：1.88%

累計凈值

1.2597
近3月：0.30%
近3年：9.49%

近6月：0.11%
成立來：28.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：136.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0525 1.2597 0.04%
    11-27 1.0521 1.2593 -0.04%
    11-26 1.0525 1.2597 -0.06%
    11-25 1.0531 1.2603 -0.03%
    11-24 1.0534 1.2606 0.01%
    11-21 1.0533 1.2605 -0.01%
    11-20 1.0534 1.2606 0.01%
    11-19 1.0533 1.2605 -0.02%
    11-18 1.0535 1.2607 0.00%
    11-17 1.0535 1.2607 0.03%
    11-14 1.0532 1.2604 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.10%
    0.30%
    0.11%
    0.17%
    1.88%
    6.63%
    9.49%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    2066 | 3493
    2112 | 3470
    2557 | 3380
    2586 | 3241
    1910 | 3181
    1050 | 2642
    1088 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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