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單位凈值 (2025-09-02)

1.09400.00%
近1月：-0.12%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.2520
近3月：0.30%
近3年：10.47%

近6月：1.36%
成立來：27.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0940 1.2520 0.00%
    09-01 1.0940 1.2520 0.03%
    08-29 1.0937 1.2517 0.00%
    08-28 1.0937 1.2517 -0.01%
    08-27 1.0938 1.2518 0.02%
    08-26 1.0936 1.2516 0.02%
    08-25 1.0934 1.2514 0.02%
    08-22 1.0932 1.2512 0.00%
    08-21 1.0932 1.2512 -0.02%
    08-20 1.0934 1.2514 0.00%
    08-19 1.0934 1.2514 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.12%
    0.30%
    1.36%
    0.88%
    2.75%
    7.65%
    10.47%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    364 | 3156
    1497 | 3157
    820 | 3103
    532 | 2991
    899 | 2961
    669 | 2792
    377 | 2247
    367 | 1906
    四分位排名

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    良好

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