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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-27 1.1019 1.2499 0.02% 02-26 1.1017 1.2497 -0.05% 02-25 1.1022 1.2502 -0.02% 02-24 1.1024 1.2504 0.05% 02-13 1.1018 1.2498 0.02% 02-12 1.1016 1.2496 0.04% 02-11 1.1012 1.2492 0.03% 02-10 1.1009 1.2489 0.03% 02-09 1.1006 1.2486 0.04% 02-06 1.1002 1.2482 0.04% 02-05 1.0998 1.2478 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.27%0.70%1.15%0.63%2.40%6.00%10.42%同類平均0.00%0.21%0.54%0.78%0.45%1.84%5.56%10.69%滬深3001.08%0.11%4.32%7.40%1.74%18.71%34.79%16.49%同類排名1560 | 3524420 | 3520622 | 3507595 | 3457409 | 3518648 | 3262685 | 2758825 | 2347四分位排名
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