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單位凈值 (2025-09-02)

1.08960.01%
近1月:-0.13%
近1年:2.54%

累計凈值

1.2376
近3月:0.26%
近3年:9.76%

近6月:1.26%
成立來:25.68%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李超
成 立 日:2018-11-22管 理 人嘉合基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0896 1.2376 0.01%
    09-01 1.0895 1.2375 0.02%
    08-29 1.0893 1.2373 0.00%
    08-28 1.0893 1.2373 -0.01%
    08-27 1.0894 1.2374 0.02%
    08-26 1.0892 1.2372 0.02%
    08-25 1.0890 1.2370 0.02%
    08-22 1.0888 1.2368 0.00%
    08-21 1.0888 1.2368 -0.02%
    08-20 1.0890 1.2370 0.00%
    08-19 1.0890 1.2370 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.13%
    0.26%
    1.26%
    0.75%
    2.54%
    7.18%
    9.76%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    364 | 3156
    1563 | 3157
    1000 | 3103
    721 | 2991
    1184 | 2961
    963 | 2792
    538 | 2247
    575 | 1906
    四分位排名

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