基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06650.02%
近1月：0.23%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.1105
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來(lái)：11.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2022-10-17管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0665 1.1105 0.02%
    06-30 1.0663 1.1103 0.01%
    06-27 1.0662 1.1102 0.01%
    06-26 1.0661 1.1101 -0.02%
    06-25 1.0663 1.1103 0.00%
    06-24 1.0663 1.1103 -0.01%
    06-23 1.0664 1.1104 0.03%
    06-20 1.0661 1.1101 0.02%
    06-19 1.0659 1.1099 0.01%
    06-18 1.0658 1.1098 0.03%
    06-17 1.0655 1.1095 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    0.96%
    1.05%
    1.05%
    2.76%
    7.79%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2199 | 3118
    2364 | 3113
    1641 | 3063
    756 | 2987
    756 | 2987
    1744 | 2743
    697 | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:09
29 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 06-28 09:09
109 0 嘉合磐益純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 嘉合基金李超 04-26 12:00
41 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
86 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:57
84 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:09
89 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:15
129 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:00
292 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
166 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
308 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 06-28 09:24
120 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:16
212 0 嘉合磐益純債A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 嘉合基金李超 04-24 12:00
162 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:19
194 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:39
256 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
403 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-22 07:06
323 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:14
410 0 嘉合磐益純債A2023年度中報(bào)-報(bào)告期內(nèi)基金投資策 嘉合基金李超 09-08 12:00
413 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1