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单位净值 (2025-07-01)

1.10940.50%
近1月:1.50%
近1年:2.88%

累计净值

1.3144
近3月:1.66%
近3年:6.12%

近6月:2.80%
成立来:33.35%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.32亿元(2025-03-31)基金经理:于启明
成 立 日:2018-01-24管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1094 1.3144 0.50%
    06-30 1.1039 1.3089 0.04%
    06-27 1.1035 1.3085 0.23%
    06-26 1.1010 1.3060 -0.27%
    06-25 1.1040 1.3090 0.37%
    06-24 1.0999 1.3049 0.23%
    06-23 1.0974 1.3024 0.05%
    06-20 1.0969 1.3019 0.10%
    06-19 1.0958 1.3008 -0.26%
    06-18 1.0987 1.3037 0.12%
    06-17 1.0974 1.3024 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.86%
    1.50%
    1.66%
    2.80%
    2.80%
    2.88%
    2.94%
    6.12%
    同类平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    245 | 1354
    367 | 1348
    419 | 1324
    342 | 1264
    342 | 1264
    893 | 1167
    770 | 979
    337 | 784
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3117.53%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3145.82%
    2023-06-3043.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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