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單位凈值 (2025-11-28)

1.11830.04%
近1月：0.02%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.2253
近3月：0.05%
近3年：8.24%

近6月：-0.23%
成立來：24.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1183 1.2253 0.04%
    11-27 1.1179 1.2249 -0.05%
    11-26 1.1185 1.2255 -0.09%
    11-25 1.1195 1.2265 -0.04%
    11-24 1.1200 1.2270 0.00%
    11-21 1.1200 1.2270 -0.01%
    11-20 1.1201 1.2271 0.02%
    11-19 1.1199 1.2269 -0.03%
    11-18 1.1202 1.2272 0.00%
    11-17 1.1202 1.2272 0.04%
    11-14 1.1197 1.2267 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.02%
    0.05%
    -0.23%
    -0.07%
    1.38%
    5.69%
    8.24%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2854 | 3515
    2999 | 3493
    3112 | 3470
    2971 | 3380
    2788 | 3241
    2670 | 3181
    1738 | 2642
    1649 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 換人就一路竄稀 基民KVMM1W 11-26 19:49
46 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:36
80 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 10-10 09:09
72 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 10-10 09:09
95 0 換個(gè)人就開始了？ 基民KVMM1W 09-10 19:01
112 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:46
154 0 還在糾結(jié)買什么基？南華豐匯領(lǐng)漲微盤股，20天17漲 養(yǎng)基少年飛 07-21 21:41
247 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
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220 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:14
199 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的成績已經(jīng)非常亮眼了，單日151個(gè) 小嘻米cpi 04-08 09:00
226 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:35
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280 0 投資債基低買策略正當(dāng)時(shí) 檸檬菲 02-24 21:13
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574 0 小伙伴們，快來瞅瞅我發(fā)現(xiàn)了啥！方正富邦鴻遠(yuǎn)簡直太厲 賬戶已注銷 11-25 23:30

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
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