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交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A(024926
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-04)

0.97501.71%
近3月：-2.48%
近3年：--

累計凈值

0.9750
近6月：--
成立來：-2.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.85億元（2025-08-20）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2025-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.40%
    0.23%
    -2.48%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.46%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標的
    -2.57%
    1.92%
    -11.43%
    22.31%
    85.34%
    77.62%
    57.70%
    --
    同類排名
    2552 | 2635
    299 | 2623
    2174 | 2513
    -- | 2296
    -- | 2042
    -- | 1946
    -- | 1460
    -- | 1123
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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