基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.18930.18%
近1月：0.72%
近1年：5.53%

累計(jì)凈值

1.2874
近3月：3.32%
近3年：10.61%

近6月：4.22%
成立來(lái)：30.23%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1893 1.2874 0.18%
    09-02 1.1872 1.2853 -0.44%
    09-01 1.1924 1.2905 0.03%
    08-29 1.1921 1.2902 0.01%
    08-28 1.1920 1.2901 0.05%
    08-27 1.1914 1.2895 -0.59%
    08-26 1.1985 1.2966 0.08%
    08-25 1.1975 1.2956 0.49%
    08-22 1.1917 1.2898 0.28%
    08-21 1.1884 1.2865 0.05%
    08-20 1.1878 1.2859 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.72%
    3.32%
    4.22%
    3.78%
    5.53%
    8.51%
    10.61%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    3156 | 3160
    17 | 3158
    6 | 3110
    11 | 2994
    14 | 2962
    45 | 2795
    192 | 2248
    354 | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 虧死了 買(mǎi)進(jìn)后遇上好幾次大跌 買(mǎi)雞的小韭菜 09-02 19:36
36 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
44 0 漲的少跌的多 n1418834204d23f0 08-28 08:02
37 0 哇～你的轉(zhuǎn)債那么強(qiáng)的嘛 繼續(xù)漲的樣子哎 買(mǎi)雞的小韭菜 08-26 12:34
37 0 加油 買(mǎi)雞的小韭菜 08-25 19:12
38 0 三十天放十萬(wàn)浪費(fèi)了！簡(jiǎn)直！怪我看走眼了 艷陽(yáng)當(dāng)空趙 08-20 19:38
57 1 最近一點(diǎn)都不給力，要不行了嗎？ 基民KDGWo1 08-20 13:23
38 0 什么意思，這幾天可轉(zhuǎn)債漲這么多，要么不給，要么給一 還能不能好好玩 08-18 19:31
61 0 為什么 我剛進(jìn)來(lái)先跌.24% 買(mǎi)雞的小韭菜 08-12 19:51
60 0 一年快800個(gè)蛋了，買(mǎi)了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A 菊兒香 08-01 10:56
65 0 怪不得漲得多，持有好多可轉(zhuǎn)債 萬(wàn)元之路 07-30 22:02
546 12 早盤(pán)簡(jiǎn)評(píng)：債市延續(xù)反彈（2025.07.29） 瑞澤固收家 07-30 14:50
90 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
567 10 早盤(pán)簡(jiǎn)評(píng)：債市醞釀反彈（2025.07.14） 瑞澤固收家 07-14 16:01
556 12 早盤(pán)簡(jiǎn)評(píng)：CPI小幅回升（2025.07.09） 瑞澤固收家 07-09 16:06
603 11 債市早盤(pán)：韌性（2025.07.07） 瑞澤固收家 07-07 14:20
127 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
137 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
154 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 03-26 07:44
170 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
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