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單位凈值 (2025-07-04)

1.17090.01%
近1月：1.39%
近1年：4.20%

累計凈值

1.2690
近3月：2.50%
近3年：10.16%

近6月：2.02%
成立來：28.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1709 1.2690 0.01%
    07-03 1.1708 1.2689 0.17%
    07-02 1.1688 1.2669 -0.16%
    07-01 1.1707 1.2688 0.21%
    06-30 1.1682 1.2663 0.32%
    06-27 1.1645 1.2626 0.26%
    06-26 1.1615 1.2596 -0.02%
    06-25 1.1617 1.2598 0.31%
    06-24 1.1581 1.2562 0.12%
    06-23 1.1567 1.2548 0.10%
    06-20 1.1555 1.2536 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    1.39%
    2.50%
    2.02%
    2.17%
    4.20%
    7.30%
    10.16%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    6 | 3454
    8 | 3421
    12 | 3346
    103 | 3272
    88 | 3268
    435 | 3023
    1178 | 2467
    1149 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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527 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:23
731 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 06-28 09:20
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705 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金基金合同(2024年6月 基金資訊 06-27 09:10

招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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