基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.22420.02%
近1月：2.72%
近1年：6.90%

累計(jì)凈值

1.3223
近3月：2.36%
近3年：15.14%

近6月：4.42%
成立來(lái)：34.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.2242 1.3223 0.02%
    01-15 1.2240 1.3221 0.10%
    01-14 1.2228 1.3209 0.11%
    01-13 1.2214 1.3195 -0.25%
    01-12 1.2245 1.3226 0.49%
    01-09 1.2185 1.3166 0.28%
    01-08 1.2151 1.3132 0.12%
    01-07 1.2136 1.3117 0.04%
    01-06 1.2131 1.3112 0.36%
    01-05 1.2088 1.3069 0.44%
    12-31 1.2035 1.3016 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    2.72%
    2.36%
    4.42%
    1.72%
    6.90%
    11.01%
    15.14%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    10 | 3372
    7 | 3365
    16 | 3337
    6 | 3285
    7 | 3372
    11 | 3111
    24 | 2598
    61 | 2221
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 現(xiàn)在純債收益持續(xù)低迷，固收+產(chǎn)品越來(lái)越受歡迎。招商 華麗逆襲 01-16 15:02
16 0 固收+市場(chǎng)資金持續(xù)流入，大家都在找穩(wěn)健又有彈性的產(chǎn) 未來(lái)追狗夢(mèng) 01-16 14:30
63 0 最近這段時(shí)間的下跌是近五年來(lái)少有的大幅下跌 買(mǎi)雞的小韭菜 12-04 20:36
100 0 近期招商金鴻C(jī)一直往下走，本人就更留意手上另一只富 日升積運(yùn) 11-27 17:47
69 0 為什么要買(mǎi)南方航空轉(zhuǎn)債。。。 買(mǎi)雞的小韭菜 11-25 19:38
81 0 目前布局招商金鴻C(jī)，也配了點(diǎn)富國(guó)雙利增強(qiáng)C，看重它 柔和的韋苑研 11-14 17:04
56 0 11.6全紅才漲8個(gè)蛋，購(gòu)買(mǎi)的些撒？ 無(wú)良基市 11-06 21:01
89 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:00
122 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 10-31 08:59
127 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
3886 0 最近 波段月華77 10-23 15:30
3480 2 10.22午盤(pán)播報(bào)：信用債晴天，利率債雨天！今天股 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 10-22 13:27
95 0 唉，我不買(mǎi)，你這個(gè)雞的業(yè)績(jī)周期都是優(yōu)秀，我一買(mǎi)，就 主動(dòng)的陶娟5 10-16 20:12
5766 0 【搞錢(qián)必修課】22、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 10:17
93 0 可以的，漲就小數(shù)點(diǎn)后兩位，跌就后一位 股友h6231g9669 09-04 20:06
78 0 份額排前面的幾只可轉(zhuǎn)債，是怎么挑選過(guò)來(lái)的，真是太有 股友9k9I376858 09-04 15:50
84 0 虧死了 買(mǎi)進(jìn)后遇上好幾次大跌 買(mǎi)雞的小韭菜 09-02 19:36
145 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
87 0 漲的少跌的多 n1418834204d23f0 08-28 08:02
79 0 哇～你的轉(zhuǎn)債那么強(qiáng)的嘛 繼續(xù)漲的樣子哎 買(mǎi)雞的小韭菜 08-26 12:34
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