基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.1688-0.16%
近1月：1.62%
近1年：4.06%

累計凈值

1.2669
近3月：2.30%
近3年：9.99%

近6月：1.89%
成立來：27.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1688 1.2669 -0.16%
    07-01 1.1707 1.2688 0.21%
    06-30 1.1682 1.2663 0.32%
    06-27 1.1645 1.2626 0.26%
    06-26 1.1615 1.2596 -0.02%
    06-25 1.1617 1.2598 0.31%
    06-24 1.1581 1.2562 0.12%
    06-23 1.1567 1.2548 0.10%
    06-20 1.1555 1.2536 -0.13%
    06-19 1.1570 1.2551 -0.15%
    06-18 1.1587 1.2568 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    1.62%
    2.30%
    1.89%
    1.99%
    4.06%
    7.17%
    9.99%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    8 | 3110
    4 | 3101
    44 | 3051
    90 | 2977
    92 | 2976
    432 | 2733
    1102 | 2190
    1035 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
103 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
107 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
131 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 03-26 07:44
144 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
169 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理黃曉婷休假由他人代 基金資訊 03-03 07:20
81 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-25 09:05
136 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-25 09:04
155 0 公告關(guān)于招商金鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 02-20 09:05
552 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:09
605 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 11-01 09:06
397 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-01 09:06
595 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:29
741 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 09-11 08:03
642 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
754 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:16
527 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:23
731 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 06-28 09:20
821 0 公告關(guān)于暫停招商金鴻債券型證券投資基金D類份額大額申購 基金資訊 06-28 07:45
739 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金托管協(xié)議(2024年6月 基金資訊 06-27 09:10
705 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金基金合同(2024年6月 基金資訊 06-27 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1