基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.09360.02%
近1月：0.51%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.2606
近3月：0.75%
近3年：12.19%

近6月：0.25%
成立來(lái)：28.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2018-09-06管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0936 1.2606 0.02%
    07-02 1.0934 1.2604 0.09%
    07-01 1.0924 1.2594 0.10%
    06-30 1.0913 1.2583 0.00%
    06-27 1.0913 1.2583 0.04%
    06-26 1.0909 1.2579 0.06%
    06-25 1.0903 1.2573 -0.10%
    06-24 1.0914 1.2584 -0.08%
    06-23 1.0923 1.2593 0.00%
    06-20 1.0923 1.2593 0.03%
    06-19 1.0920 1.2590 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.51%
    0.75%
    0.25%
    0.57%
    2.97%
    7.71%
    12.19%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    141 | 3111
    671 | 3107
    1677 | 3047
    2424 | 2976
    2192 | 2972
    1468 | 2729
    800 | 2187
    334 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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